¿Qué son los contratos de futuros?

Los contratos de futuros son acuerdos que vinculan a dos partes, un comprador y un vendedor de manera derivada, para comerciar un activo a un precio actual predeterminado hasta una fecha futura especificada, sin importar el precio de mercado actual. Los contratos de futuros pueden ser utilizados por diversos operadores, que incluyen a inversores y especuladores, así como a empresas que quieren entregar o suministrar físicamente la mercancía. Los futuros permiten a inversores y operadores obtener beneficios a partir de la especulación de precios, la cobertura y el arbitraje. Su uso principal está destinado a que los participantes del mercado reduzcan el riesgo de cambios futuros en el precio de un activo.

Los contratos de futuros son diferentes de los contratos de opciones, los cuales involucran a un comprador y un vendedor. Las opciones pueden perder su valor cuando expiran, pero en los contratos de futuros, cuando un contrato expira, el comprador está obligado a comprar y recibir el activo subyacente, y el vendedor está obligado a proporcionar y entregar el activo subyacente.

Los compradores tanto de opciones como de contratos de futuros se benefician de la posición del tenedor del apalancamiento que se cierra antes de la fecha de vencimiento de esta manera. El trading de futuros sirve para dos propósitos principales, la especulación de precios, que asegura que los inversores obtengan ganancias, y la cobertura, que asegura que los operadores minimicen las pérdidas.

Los contratos de futuros facilitan el trading de futuros, que es comúnmente utilizado por operadores individuales para obtener ganancias, o por empresas para fijar los precios de las materias primas requeridas para la producción y la manufactura. Los futuros son comerciados en una variedad de activos como criptomonedas, acciones, materias primas, índices y pares de divisas.

Características de los contratos de futuros

Los contratos de futuros son negociables
Los contratos de futuros son estandarizados
Los contratos de futuros son derivados, su precio se basa en el precio del activo subyacente
Los contratos de futuros son una obligación, al vencimiento del contrato, el comprador está obligado a recibir los activos al precio y tiempo acordados, y el vendedor está obligado a entregar los activos deseados.
Los contratos de futuros tienen un plazo temporal
Los contratos de futuros son principalmente liquidados por organismos reguladores.

¿Qué es el trading de futuros?

El trading de futuros es un método de especulación o cobertura contra el valor futuro de diversos activos, como criptomonedas, bonos, acciones, divisas y otros productos básicos. El precio de futuros de criptomonedas, bonos, acciones, divisas y otros productos básicos se apalancan cuando se negocian en un período de tiempo. Puede apalancarse más al negociar futuros en comparación con la negociación de acciones, criptomonedas y otros productos negociables al contado, lo que permite obtener altos rendimientos, pero también es muy arriesgado y puede llevar a la liquidación.

Los futuros suelen ser negociados por brokers.

Brokers de futuros

Un broker es una persona o empresa que organiza y ejecuta transacciones financieras en nombre de otra parte. Los brokers llevan a cabo transacciones como compras y ventas de acciones en nombre de sus clientes. Hay variedades de activos negociables en corredores, como criptomonedas, divisas, acciones, bienes raíces y otros productos negociables. Los brokers suelen cobrar comisiones por la ejecución de la orden.

Diferencia entre Broker, Stockbroker y Brokerage

Broker

Un broker es simplemente alguien que compra y vende bienes o activos en nombre de otros. Un corredor puede ser una persona o una empresa que actúa como agente o intermediario confiable en negociaciones o transacciones comerciales. Los brokers suelen ser profesionales u organizaciones con licencia que trabajan en campos que requieren conocimientos especializados, como finanzas, seguros y bienes raíces. La tarifa que cobran se conoce como corretaje. El corretaje se determina por la costumbre comercial o por ley, y se calcula comúnmente como un porcentaje fijo del monto (valor) de la transacción o en una escala móvil.

Stockbroker o corredor de bolsa

Un Stockbroker o corredor de bolsa, también conocido como un representante autorizado con licencia, es un profesional de inversiones que ejecuta órdenes de mercado en nombre de los clientes. Los corredores de bolsa son representantes registrados que trabajan para empresas de corretaje y manejan transacciones para clientes minoristas e institucionales. Las empresas de corretaje y los corredores de bolsa también se conocen como corredores de bolsa. Ahora se utilizan corredores de descuento en línea para la mayoría de las órdenes de compra y venta. Estos procesos suelen estar automatizados, por lo que las tarifas son reducidas.

Los corredores de servicio completo son utilizados principalmente por individuos y organizaciones influyentes, que ofrecen servicios de asesoramiento y gestión de carteras además de la ejecución de transacciones. Los corredores de bolsa actúan como intermediarios para los mercados y los traders o inversores. Los corredores aceptan las órdenes de los clientes y tratan de llenarlas al precio más bajo posible. Como resultado, reciben una comisión conocida como corretaje.

Brokerage o corretaje

Cuando se compra o vende un activo/acciones o cualquier cosa a través de un corredor, este cobra una comisión por la transacción, que se conoce como corretaje.

Terminologías de Futuros

Ciclo de negociación:

Un ciclo de negociación o de contrato es la duración de tiempo durante la cual un contrato de futuros se negocia en un exchange. La fecha de vencimiento para todos los contratos de futuros se especifica. Los operadores tienen varias opciones antes de la fecha de vencimiento para cerrar o extender. El corredor líquida al operador después de la fecha de vencimiento y el operador cierra su operación. El cumplimiento es el cumplimiento de las obligaciones de entrega legales del contrato original.

Tamaño del lote:

Un contrato de futuros es un contrato estandarizado con parámetros específicos. El tamaño del lote, lote de mercado o tamaño del contrato es una de estas especificaciones. Un tamaño de lote es el número más pequeño de unidades o tamaño de ticket de acciones que se pueden negociar en futuros. Un tamaño de lote es simplemente el número mínimo de unidades o acciones que se deben comprar o vender bajo un contrato. El tamaño del lote varía dependiendo del contrato derivado.

Fecha de vencimiento:

La fecha de vencimiento es la fecha en la que el comprador y el vendedor de un contrato derivado de futuros deben cumplir con sus obligaciones contractuales. En o antes de esta fecha, los inversionistas o traders en un contrato de futuros habrán tomado la decisión sobre qué hacer con su posición que está por vencer.

Marca de mercado:

Marca de mercado, también conocida como "MTM", es un método de evaluación de activos basado en su precio de mercado más reciente. Las ganancias y pérdidas se liquidan en cada día de negociación, lo cual es una característica importante de los contratos de futuros. Esto significa que el valor del contrato se marca a su valor de mercado actual.

Resumen

En resumen, el trading de futuros se considera "riesgoso" porque un trader puede ser fácilmente liquidado, pero el trading de futuros puede ser rentable dependiendo de la estrategia de trading utilizada y la experiencia del trader. El éxito de un trader en el trading de futuros está determinado por su estrategia, experiencia y, lo más importante, cómo combina estas dos. Una buena estrategia y una ejecución adecuada pueden ayudar a un trader de futuros a convertirse en un trader de futuros rentable. El trading de futuros incorpora tanto el análisis fundamental como el técnico.