Recentemente, dopo ripetute negoziazioni, la Fed ha finalmente annunciato l'atteso piano per l'aumento dei tassi di interesse, con un calendario chiaro per aumenti costanti dei tassi e la regolare riduzione del suo bilancio. La notizia è stata ben accolta dal mercato delle criptovalute. Dopo la finalizzazione del piano per l'aumento dei tassi di interesse, il prezzo del BTC è salito nel breve termine. Sebbene il mercato fosse già pienamente consapevole della notizia, date le circostanze attuali, molti investitori ritengono che Bitcoin continuerà a fluttuare in un intervallo ristretto mentre le politiche monetarie si irrigidiscono, e che oscillazioni significative richiederebbero nuove notizie in grado di influenzare il mercato nel suo complesso.

Le oscillazioni di mercato non significano che gli investitori in criptovalute non possano più ottenere profitti. I trader di futures, che si concentrano maggiormente sulle operazioni a breve termine, non sono stati scoraggiati dal temporaneo ribasso. Al contrario, il volume di trading dei futures su criptovalute ha registrato una costante crescita. Perché gli investitori preferiscono i futures durante le oscillazioni di mercato?

Nel mercato delle criptovalute, i futures sono un nuovo tipo di contratto evoluto dai contratti futures convenzionali. Rispetto a questi ultimi, i futures su criptovalute non scadono e non vengono liquidati. Pertanto, oltre alla liquidazione forzata/manuale, una posizione futures può rimanere aperta a tempo indeterminato.

Un motivo importante per cui i futures su criptovalute sono favoriti dagli investitori durante le oscillazioni di mercato è che tali contratti permettono loro di trarre profitto attraverso l'aumento/diminuzione dei prezzi delle criptovalute comprando long o vendendo short in base alle loro intuizioni di mercato. Rispetto al trading spot , il trading di futures consente di ottenere profitti sia comprando long quando il prezzo della criptovaluta sale, sia vendendo short quando il prezzo scende, il che significa che sarà possibile guadagnare sia dai rialzi che dai ribassi.

Oltre a questo, il più grande vantaggio dei futures è che permettono agli utenti di fare trading di asset cripto con un certo rapporto di leva, che moltiplica le piccole oscillazioni di prezzo e porta guadagni in eccesso agli investitori. Per esempio, se il prezzo attuale del BTC è di 40.000 USDT e decidi di andare short credendo che il prezzo scenderà, supponiamo che tu abbia 40.000 USDT come margine disponibile, un rapporto di leva 20X ti aiuterebbe ad aprire una posizione di 20 BTC. Se il prezzo del BTC scendesse a 39.600 USDT, il calo dell'1% ti porterebbe un rendimento di $20 e un profitto di 8.000 USDT.

Alcuni potrebbero dire che puoi anche moltiplicare i tuoi rendimenti attraverso la leva nel margin trading. Tuttavia, va notato che il rapporto di leva massimo nel margin trading è spesso entro il 10X, mentre il trading di futures presenta rapporti più elevati. Inoltre, i trader in margin devono anche pagare gli interessi in base alla data di prestito, oltre alle commissioni di transazione. In confronto, i trader di futures devono pagare solo le commissioni di transazione e il tasso di finanziamento quando vendono/comprano una posizione.

Attualmente, ci sono nove tipi di rapporti di leva su CoinEx. In particolare, il rapporto di leva massimo dei mercati futures come BTCUSDT e ETHUSDT è di 100X, che consente rendimenti elevati e strategie di investimento più prudenti.

Sebbene il mercato delle criptovalute rimanga in un periodo volatile, i rialzi/ribassi giornalieri delle criptovalute mainstream non sono significativi. Se si riuscisse a sfruttare appieno la leva dei futures e a catturare il giusto trend di mercato, si potrebbero godere di ottimi rendimenti anche in un mercato stagnante.

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