Przewodnik dla początkujących: Jakie są ryzyka związane z handlem kontraktami futures?

Większość inwestorów handluje kontraktami futures ze względu na wysoką dźwignię i atrakcyjne zyski. Jednak jednocześnie wysokie ryzyko odstrasza początkujących inwestorów, którzy nie są w pełni świadomi warunków rynkowych. Takie ryzyko oznacza, że traderzy futures mogą stracić swoje przychody, a nawet kapitał początkowy. Dlatego początkujący muszą przeanalizować związane z tym ryzyko i rozpocząć handel dopiero wtedy, gdy ryzyko jest dla nich akceptowalne.

Traderzy futures mierzą się z następującymi rodzajami ryzyka:

1. Wahania cen

Cena kontraktów futures, unikalnego rodzaju produktu inwestycyjnego, jest kształtowana przez wiele czynników. Podlega znacznym wahaniom. Podczas handlu futures inwestorzy mają trudności z uchwyceniem wszystkich trendów rynkowych i mogą w związku z tym popełniać błędy. W rezultacie, jeśli ryzyko nie zostanie ograniczone, mogą ponieść ogromne straty. Należy również zauważyć, że inwestorzy muszą ponosić wszystkie takie straty samodzielnie.

Zgodnie z wahaniami cen pokazanymi na poniższym obrazku, cena BTC gwałtownie zmieniała się w godzinach 10:00-11:00 w dniu 16 marca 2022 roku. Cena gwałtownie wzrosła i spadła w bardzo krótkim czasie, co jest praktycznie niemożliwe do przewidzenia.

Informacje rynkowe dla handlu futures na CoinEx

2. Wymuszona likwidacja

Inwestorzy powinni pamiętać o wysokich wskaźnikach dźwigni w handlu futures, które umożliwiają zwielokrotnione zyski/straty. Jeśli cena rynkowa pójdzie w przeciwnym kierunku niż wybrany, możesz ponieść duże straty. W zależności od wielkości takich strat, inwestorzy muszą dodać więcej kryptowalut jako depozyt zabezpieczający lub zmniejszyć swoje pozycje; w przeciwnym razie mogą stanąć w obliczu wymuszonej likwidacji i będą musieli ponieść wszystkie poniesione straty.

Podczas handlu futures na CoinEx inwestorzy mogą odnosić się do Ceny Likwidacji i Ryzyka Bankructwa podanych na stronie internetowej, aby śledzić ryzyko likwidacji i w porę dostosować swoje pozycje.

Handel futures na CoinEx

3. Ryzyko handlowe

Na przykład, jeśli handlujesz w systemie handlu futures giełdy kryptowalut, zlecenia są nieodwracalne po ich wykonaniu. Dlatego inwestorzy powinni wcześniej przestudiować możliwe ryzyko w handlu futures. Jednocześnie giełdy nie składają żadnych obietnic dotyczących zwrotów z futures i nie będą dzielić się zyskami/ryzykiem z inwestorami.

4. Ryzyko regulacyjne

Traderzy kontraktów futures na kryptowaluty w niektórych regionach mogą również stanąć w obliczu ryzyka regulacyjnego. Przed rozpoczęciem handlu futures inwestorzy powinni najpierw zapoznać się z odpowiednimi przepisami regionu, w którym się znajdują i podjąć rozważne decyzje co do tego, czy handlować czy nie.

5. Czynniki siły wyższej

W handlu futures Twoje zlecenia mogą nie zostać wykonane lub zostać wykonane częściowo z powodu czynników niezależnych od giełd (np. czynników siły wyższej, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie i pożary lub awarie systemów komputerowych/komunikacyjnych itp.), a Ty poniesiesz wszystkie wynikające z tego straty.

6. Inne rodzaje ryzyka

Podczas handlu futures przy wysokim wskaźniku dźwigni inwestorzy mogą stwarzać znaczące ryzyko dla siebie i rynku. Zazwyczaj platformy handlowe mają wdrożone odpowiednie środki. Na przykład, CoinEx monitoruje pozycje z nadmiernym wskaźnikiem dźwigni, aby utrzymać stabilność rynku i podejmie odpowiednie działania, gdy uzna, że pozycja znacząco destabilizuje rynek. Obejmuje to komunikację, powiadomienia o ryzyku, automatyczne zmniejszanie dźwigni (ADL), wymuszoną likwidację i anulowanie zleceń. Ponadto zostaną również dostarczone pisemne wyjaśnienia. Takie środki mają na celu stworzenie stabilnego, bezpiecznego środowiska handlowego, a także ochronę innych inwestorów.

Podsumowanie

Teraz, gdy znamy wszystkie rodzaje ryzyka w handlu futures, należy podkreślić, że początkujący muszą dokładnie przeanalizować związane z tym ryzyko i rozsądnie inwestować swoje aktywa podczas handlu futures.