Опытные трейдеры получают большое удовольствие от спекуляций на движениях цен на криптовалютных рынках, чтобы найти выгодные торговые возможности. Одним из методов, который стал все более популярным в торговле криптовалютами, является практика спотовой торговли.

Токены и монеты можно покупать и продавать по спотовой цене для быстрого расчета на криптовалютном рынке. Криптовалютный трейдер стремится получить прибыль от волатильности рынка путем обмена своих токенов. Люди используют эту стратегию, чтобы заработать больше денег за более короткий период, совершая серию небольших сделок.

Торговля финансовыми активами может быть упрощена с помощью спотовой торговли, которая является широко используемым инвестиционным подходом. Первый раз многие биткоин-трейдеры используют валюту именно в спотовой сделке. HODLing криптовалюты - это покупка ее по текущей рыночной цене и удержание до тех пор, пока ее стоимость не увеличится.

Кажется, что это жизнеспособная стратегия для получения нескольких небольших прибылей в течение одного дня в качестве спотового трейдера. Чтобы лучше понять рынок, вы также можете использовать опцию бумажной торговли, предлагаемую на многих биржах для практики.

Спотовая торговля криптовалютой

Криптовалютные трейдеры все чаще используют спотовую торговлю. Многие криптовалютные биржи предлагают различные способы покупки и продажи монет. Криптовалюты с наибольшей ликвидностью часто торгуются на самых популярных сделках. Будучи криптотрейдером, важно быть знакомым с паттернами и тактиками, используемыми спотовыми трейдерами.

Примеры краткосрочной торговли

Основной принцип спотовой торговли заключается в том, чтобы покупать дешево и продавать дорого как можно чаще для максимизации прибыли.

Рассмотрим следующие сценарии с использованием Биткоина (BTC) и популярного стейблкоина, обеспеченного долларом, Tether (USDT), чтобы лучше понять, как это работает.

Случай 1:

Боб покупает BTC на 1000 USDT по курсу 48 000 долларов за BTC. Боб может обменять USDT на BTC с Алисой по указанному выше курсу.

Ордер будет заполнен, как только Боб и Алиса договорятся. 1000 USDT для Алисы и 0,0208 BTC для Боба. В первом случае Боб заработал бы 29 USDT, если бы цена BTC выросла до 49 500 долларов за BTC, и он решил продать свои монеты, сделав их стоимость около 1029 USDT. В течение одного дня цена BTC составила бы около 967 USDT, если бы она упала до 46 500 долларов за BTC. Боб понес убыток в 33 USDT.

Что такое спотовый рынок?

Спотовый рынок криптовалют - это платформа, которая позволяет вам торговать напрямую с другими пользователями криптовалют в режиме реального времени. Транзакции завершаются быстро, и ордера доставляются вовремя. Как покупатель, вы можете обменивать несколько валют в определенных парных конфигурациях (например, BTC, ETH, BNB или даже FIAT). На этих спотовых рынках играют роль книга ордеров, продавцы и покупатели. Внебиржевые (OTC) и сторонние биржи являются примерами спотовых рынков. Примечательно, что только продавцы и покупатели участвуют во внебиржевых сделках, без вмешательства брокера. Сторонняя биржа действует как брокер или посредник между продавцом и покупателем.

Где можно покупать и продавать криптовалюту?

Доступны внебиржевые, одноранговые, централизованные и децентрализованные криптовалютные спотовые рынки. Существует множество криптовалютных спотовых рынков на выбор.

Внебиржевой (OTC)

Внебиржевая спотовая сделка происходит, когда покупатель и продавец совершают транзакцию без биржи. Цена, по которой дилер или брокер будет покупать или продавать монету, служит маркет-мейкером. Сделки на внебиржевом рынке обычно дешевле, чем на фондовой бирже, и цена сделки не всегда публикуется.

Спотовые внебиржевые рынки обычно более приватны и менее регулируемы, чем биржевые рынки, причем последние более распространены. Кроме того, они позволяют инвесторам покупать и продавать более значительные суммы криптовалюты с меньшим влиянием на рыночную стоимость.

Одноранговая торговля (P2P)

Криптовалютные трейдеры теперь могут совершать сделки друг с другом через одноранговую торговлю, относительно новую концепцию. Как и внебиржевая торговля, одноранговая торговля может осуществляться без необходимости в третьих сторонах или посредниках.

В P2P-торговле вы можете выбирать продавцов, покупателей, время расчетов, цены и способы оплаты, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям. Большинство P2P-систем требуют, чтобы покупатели и продавцы подавали заявки и предложения на основе своих предпочтений, чтобы ускорить проведение транзакций.

P2P-торговля имеет много преимуществ, но торговая среда может быть опасной без третьих сторон, обеспечивающих сделки через эскроу-сервисы. Медленные времена расчетов и отсутствие ликвидности также могут быть проблемой для P2P-торговли.

Централизованные биржи (CEX)

Централизованные биржи, как традиционные фондовые биржи и онлайн-брокеры, используют подход книги ордеров для сопоставления покупателей и продавцов в крупномасштабных криптовалютных транзакциях.

Услуги хранения также предоставляются CEX, которые позволяют вам депонировать и хранить ваши криптоактивы у них. Централизованные биржи выигрывают от более быстрых времен торговли, повышенной безопасности и защиты клиентов. CEX взимают со своих клиентов комиссию за транзакцию по каждой сделке, чтобы покрыть расходы на предоставление этих услуг. CEX в настоящее время являются наиболее распространенным методом доступа к криптовалютному спотовому рынку.

Децентрализованные биржи (DEX)

Вы можете получить доступ к спотовому криптовалютному рынку через децентрализованные биржи без брокеров или посредников. Автоматизированный маркет-мейкер - это смарт-контракт, который является альтернативой традиционной P2P или CEX торговле (AMM).

Пользователи могут торговать криптовалютами без передачи контроля над своими средствами, потому что они делают это напрямую из своих кошельков. Децентрализованные биржи позволяют вам участвовать в спотовом рынке без ущерба для вашей конфиденциальности или подверженности риску контрагента.

Комиссии за торговлю на DEX часто менее дорогие, чем на других биржах. Возможно, что комиссии за транзакции могут взлететь, если их блокчейн-сети станут перегруженными. Как и их централизованные аналоги, DEX могут иметь ограниченную ликвидность и не всегда так удобны для пользователя, как могли бы быть.

Преимущества спотовой торговли:

Для продавцов и покупателей существует множество преимуществ использования спотовой торговли. Вот возможные примеры:

Спотовая торговля дает вам возможность вести переговоры. Для покупателей и продавцов есть возможность переговоров о цене. Это один из самых прибыльных рынков в торговле биткоином из-за справедливого и равноправного преимущества, которое предоставляет этот процесс переговоров.
Спотовая торговля предлагает лучшие шансы на получение прибыли, чем фьючерсная торговля. Трейдеры теперь могут покупать и продавать монеты одновременно.
На спотовом рынке вы можете быстро приобретать и продавать свои крипто-токены для получения небольших доходов.
Покупка токенов со скидкой и последующая их продажа с прибылью возможна при спотовой торговле, что делает ее одним из самых прибыльных торговых рынков.
Наличие мгновенных транзакций означает, что спотовая торговля прозрачна.
На спотовом рынке нет входного барьера. Трейдеры с небольшими средствами также могут извлечь выгоду из волатильности цен.
На спотовом рынке можно совершать мгновенные транзакции, где крипто-токены могут торговаться друг против друга и против FIAT.

Возможные риски спотовой торговли:

Торговля всегда связана с рисками, хотя правильное управление может снизить вероятность их возникновения, но все же необходимо убедиться в наличии надлежащего руководства и стратегии при торговле. Ниже приведены возможные риски, связанные со спотовой торговлей.

Нет альтернативы, если после заключения спотовой сделки возникают какие-либо нарушения
Прибыль на спотовом рынке относительно меньше, чем на фьючерсах и при маржинальной торговле. Вы можете использовать ту же сумму денег в лотах и заработать в несколько раз больше, чем при спотовой торговле.
В некоторых случаях физическая поставка обязательна. Например, если вы покупаете мясо на спотовом рынке, вам, возможно, придется доставить мясо к себе для сохранности актива до тех пор, пока цена не вырастет, и вы не получите прибыль от запаса.
Не подходит для режима хеджирования и планирования избежания рисков.

Криптовалютный спотовый рынок имеет множество преимуществ. Если вы думаете об участии, разумно торговать осторожно и инвестировать только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Также полезно использовать надежную биржу, которая обеспечивает высокий уровень ликвидности при сохранении высокого уровня безопасности.