Şamdan Grafiği Nedir?

Şamdan Nedir?

Şamdan, en basit ifadesiyle, belirli bir zaman aralığındaki fiyat aralığını gösteren, finans piyasasında teknik analiz olarak kullanılan bir fiyat grafiği biçimidir. Şamdan grafiği, popüler hâle gelmeden yüzyıllar önce, Japon pirinç tüccarları tarafından piyasa fiyatlarını ve hareketliliğini takip etmek için tasarlanmıştır; günümüzde finansal piyasa eğilimlerini temsil etmek ve okumak için kullanılmaktadır. Şamdan grafiği belirli bir zaman aralığında yüksek, düşük, açılış ve kapanış fiyatlarını gösterir. Şamdanlar alım satımcılar tarafından fiyat eğilimlerini okumak için kullanılır. Belirli bir zaman aralığında, düşük, yüksek, açılış ve kapanış fiyatlarını gösteren dakikalık, saatlik, günlük, haftalık , aylık ve yıllık şamdan grafikleri bulunmaktadır.

Şamdanın fitili dakika, saat, gün, hafta ay veya yılın yükseğinin ve düşüğünün yanı sıra, aynı zaman diliminin açılış ve kapanışına nasıl kıyaslandıklarını da gösterir. Şamdanın şekli zaman aralığında yüksek, düşük, açılış ve kapanış fiyatlarının arasındaki ilişkiye göre değişir. Şamdan grafiği, alım satımcının fiyat hareketlerini okuması, analiz ve tahmin etmesi için gereken tüm önemli verileri gösterir. Şamdan grafikleri boğa ve ayı piyasası hareketlerinde piyasa duyarlılığını ölçmek için kullanılır. Bunlar, alım satımcıya piyasa hakkında çeşitli bilgiler verir. Daha sonra, alım satımcı bu bilgileri analiz ederek kısa veya uzun vadedeki piyasa eğilimini tahmin eder.

 Şamdanın Bileşenleri

 1. Fitil (gölge)

Gölge olarak da bilinen fitil, şamdanın önemli bir bileşenidir. Görevi, belirli bir zaman aralığında fiyat aşırılıklarını göstermektir. Fitil, grafik olarak gövdeden ince olup aşırı uç fiyatların nerede olduğunun yanı sıra fiyatın yönünü de alım satımcılara gösteren bir gösterge olarak kullanılır.

2. Açılış Fiyatı

Şamdan grafiğinde, açılış fiyatı belirli bir zaman aralığında görüntülediğiniz ilk fiyattır. Dakikalık (1, 5, 15 dk), saatlik, haftalık, aylık hatta yıllık şamdan gövdeleri bulunmaktadır. Hisse senetleri, forex veya kripto para biriminin fiyatı yükseliş eğilimindeyse yeşil bir şamdan açılışı, açılış fiyatının dibe yakın olduğunu gösterirken, yukarıya yakın açıklıkları olan kırmızı mumlar fiyatın düşüş eğiliminde olduğunu gösterir. Bazen yeşil mumların yerine beyaz mumlar ve kırmızı mumların yerine siyah mumlar kullanılır. Çoğu kripto borsası yeşil ve kırmızı mum çubuklarını kullanmayı tercih etse de bazı borsa ve forex işlem platformları hâlâ beyaz ve siyah mum çubuklarını kullanıyor. Açık fiyat, şamdanın önemli bir bileşenidir.

3. Kapanış Fiyatı

Şamdan grafiğinde, kapanış fiyatı belirli bir zaman dilimi için görüntülediğiniz son fiyattır. Bu, bir sonraki şamdan oluşmadan önce işlem gören, şamdan gövdesindeki son fiyattır. Bunların tamamı zaman aralığına bağlıdır, yani dakikalık (1, 5, 15 dk), saatlik, günlük, haftalık, aylık ve hatta yıllık olarak değişir. Gövde, açılış ve kapanış fiyatlarının zaman aralıkları arasındaki fiyat aralığını temsil eder. Şamdanda kapanış fiyatı, gövdenin üstü (yeşil veya beyaz mum) veya altı (kırmızı veya siyah mum) ile gösterilir. Kapanış fiyatı, şamdan grafiğinin önemli bir bileşenidir.

4. Yüksek Fiyat

Bir şamdanda, yüksek fiyat gölgenin tepesinde yer alır ve zaman dilimi içindeki en yüksek fiyatı temsil eder. Üst gölge olmadığında, işlem gören en yüksek fiyatın kapanış veya açılış fiyatı olduğu anlamına gelir. Gölge aynı zamanda fitil olarak da bilinir.

5. Düşük Fiyat

Bir şamdanda düşük fiyat, gövdenin altındaki gölgenin alt kısmında yer alır. Açılış veya kapanış en düşük noktaysa alt fitil veya gölge olmayacaktır.

Şamdan Anatomisi

Boğa ve Ayı Mumları

Mumlar, çekildikleri veya üretildikleri andaki fiyat yönüne bağlı olarak yükseliş (boğa) veya düşüş (ayı) eğilimi gösterirler.

Boğa Şamdanı

Bir boğa (yükseliş) şamdanı, belirli bir zaman dilimi içinde bir fiyat yükselişini gösteren bir şamdandır; belirli bir emtia, hisse senedi, forex veya kripto para biriminin değerindeki artışı gösterir. Bu şamdan, belirli süre boyunca fiyatta bir artışı gösterir. Yeşil şamdan yükseliş hareketini temsil eder, ancak beyaz şamdan da kullanılır.

Bir varlığın fiyatı şamdanlar kullanılarak zaman içinde çizildiğinde, birçok şamdandan oluşan bir şamdan grafiği oluşturulur.

Aşağıdaki grafik, CoinEx Borsası’ndan alınan 15 dakikalık bir mum grafiği olup her bir şamdan 15 dakikalık bir aralığı temsil eder. Zaman dilimi ne kadar küçük olursa varlığın fiyat hareketini o kadar yakından inceleyebilirsiniz.

Teknik analiz sisteminizde veya işlem platformunuzda mum grafikleri çizmek için çeşitli grafik zaman çerçevelerini veya dönemlerini kullanabilirsiniz. En tipik olanı,

Ayı Şamdanı

Fiyat belirli bir seviyede açılıp daha düşük bir seviyede kapatıldığında, düşüş eğilimi gösteren bir şamdan oluşur. Bu şamdan fiyat düşüşünü gösterir. Ayı Japon mumu tipik olarak kırmızıdır, ancak siyahla da yaygın olarak karşılaşılır. Yutan düşüş modeli, daha düşük fiyatların yakın olduğunu gösteren teknik bir grafik formasyonudur. Uzun kırmızı bir gövdeyi, düşüş modelini oluşturmak için üç küçük yeşil gövde ve başka bir kırmızı gövde takip eder. Yeşil mumların tümü, düşüş eğilimi gösteren cisimlerin aralığı içinde yer alıyor. Alım satımcılara, boğaların eğilimi tersine çevirmek için gerekli güce sahip olmadığını gösterir.

Şamdan Modelleri

 Şamdanlar fiyatlardan yapılır. Bu fiyatlar özellikle açılış, kapanış, yüksek ve düşük fiyatlardır. Bu fiyatlar, şamdanlar veya mum modelleri olarak bilinen çeşitli şekiller ve varyasyonlar oluşturur.

Doji Şamdan Modeli

Teknik analizde doji, yaygın bir mum grafiği modelidir. Doji şamdanları çoğunlukla haç şekli, ters çevrilmiş haç veya artı işareti ile tanımlanır. Doji modelleri, açılış ve kapanış fiyatları çok yakın olduğu için tanımlanması en basit olanlardır. Doji, çeşitli önemli modellerde görünen nötr kalıptır. Teknik analistler, fiyatın, fiyatın verimli olduğunu ima eden kripto, hisse senedi veya Forex hakkında bilinen tüm bilgileri yansıttığına inanıyor.

Yutan Şamdan Modeli

En güçlü iki mum çubuklu modellerinden biri Yutan (Engulfing) modeidir. Yutan model, ikinci şamdan bir önceki şamdanı tamamen kapladığında (gölgede bıraktığında) oluşur. Bu, iki mum çubuklu modelde ikinci şamdan birinci mum şamdandan çok daha büyük olduğunda meydana gelir. Yutan şamdan modellerinin türleri:

1. Boğa Şamdan Modeli:

Bir düşüş eğiliminin sonunda, yukarı yönlü yutan bir şamdan modeli oluşur. İlk bakışta, yutan boğa şamdan oldukça iyi performans gösteriyor gibi görünüyor. Yaklaşık yüzde 63'lük bir geri dönüş oranına sahip olduğu bilinmektedir.

2. Ayı Şamdan Formasyonu:

Bir işlem günü için açılış fiyatı bir önceki günün kapanış fiyatından düşük olduğunda aşağı doğru bir boşluk oluşur.

Asılı Adam Şamdan Kalıbı

Asılı Adam (Hanging Man) sadece bir şamdandan oluşur ve meşruiyeti çevredeki mumlarla kanıtlanır. Bir Asılı Adam şamdanı, küçük gövdesi, çok az veya fitilsizliği (üst gölge) ve alt gölgesi ile ayırt edilir. Teknik analiz açısından bakıldığında, asılı adam modeli, satış baskısı ile düşüş eğilimini gösterir.

Özet

Özetle, şamdan grafikleri günümüzde finansal piyasalardaki alım satım fiyatlarını izlemek, analiz etmek, temsil etmek ve kullanmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kripto para birimleri, endeksler, forex ve borsa bu piyasalara örnektir. Hisse senetleri ve kripto para birimleri, bugün finans piyasasında en çok işlem gören değerlerdir. Şamdan grafikleri, bu enstrümanların işlem gördüğü fiyatları kaydeder ve grafiksel olarak gösterir. Şamdan grafikleri, en yaygın ve yaygın olarak kullanılan fiyat temsil yöntemlerinden biridir.