Mô hình nến là gì?

Mô hình nến là gì?

Mô hình nến chỉ đơn giản là một dạng biểu đồ giá được sử dụng trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính cho thấy biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Mô hình nến được các thương gia và thương nhân gạo Nhật Bản thiết kế hàng trăm năm trước để theo dõi giá thị trường và động lượng hàng ngày trước khi trở nên phổ biến và hiện được sử dụng để thể hiện và đọc các xu hướng thị trường tài chính. Mô hình nến minh họa giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian xác định. Mô hình nến được các nhà giao dịch sử dụng để đọc xu hướng giá. Có các mô hình nến theo phút, theo giờ, theo ngày, theo tuần, theo tháng và theo năm minh họa mức giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng trong khoảng thời gian đó.

Bóng của nến hiển thị mức cao nhất và thấp nhất của phút, giờ, ngày, tuần, tháng hoặc năm cũng như cách chúng so sánh với giá mở cửa và đóng cửa của khoảng thời gian đó. Hình dạng của nến thay đổi tùy thuộc vào mối quan hệ giữa giá cao nhất, thấp nhất, giá mở cửa và đóng cửa trong khung thời gian. Mô hình nến hiển thị tất cả dữ liệu quan trọng mà nhà giao dịch cần đọc, phân tích và dự đoán biến động giá. Mô hình nến được sử dụng để đo lường tâm lý thị trường theo mô hình chuyển động tăng và giảm. Các mẫu này cung cấp cho nhà giao dịch thông tin khác nhau về thị trường, sau đó nhà giao dịch sẽ phân tích thông tin này và dự đoán xu hướng thị trường trong ngắn hạn hoặc dài hạn.

Thành phần nến

1. Bóng nến

Bóng nến là thành phần quan trọng của mô hình nến. Nó hiển thị các mức giá cao nhất hoặc và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Bóng mỏng hơn về mặt đồ họa so với phần thân và được sử dụng như một chỉ báo cho các nhà giao dịch để chỉ ra nơi có giá cao nhất và thấp nhất cũng như xu hướng giá.

2. Giá mở cửa

Trong mô hình nến, giá mở cửa hoặc giá mở chỉ đơn giản là mức giá đầu tiên bạn xem cho một khung thời gian cụ thể. Hiện tại có các mô hình nến theo phút (1m-tf, 5m-tf, 15m tf), hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và thậm chí hàng năm. Nếu giá cổ phiếu, ngoại hối hoặc tiền điện tử đang có xu hướng tăng lên, thì giá mở cửa nến màu xanh lá cây cho biết giá mở cửa được tìm thấy ở gần đáy, trong khi nến đỏ có giá mở cửa gần đỉnh cho biết giá đang có xu hướng giảm. Nến trắng đôi khi được sử dụng thay cho nến xanh và nến đen thay cho nến đỏ. Mặc dù hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử thích sử dụng nến xanh và đỏ, nhưng một số sàn giao dịch chứng khoán và forest vẫn sử dụng nến trắng và đen. Giá mở cửa là một thành phần quan trọng của mô hình nến.

3. Giá đóng cửa

Trong mô hình nến, giá đóng cửa hoặc giá đóng cửa chỉ đơn giản là giá cuối cùng bạn xem cho một khung thời gian cụ thể. Đây là mức giá cuối cùng mà thân nến được giao dịch trước khi nến tiếp theo được hình thành. Tất cả điều này phụ thuộc vào khung thời gian, tức là mỗi phút (1m-tf, 5m-tf, 15m tf), hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và thậm chí hàng năm. Phần thân thể hiện phạm vi giá giữa khung thời gian của giá mở cửa và giá đóng cửa. Trên mô hình nến, giá đóng cửa được biểu thị bằng đỉnh (nến xanh hoặc trắng) hoặc đáy (nến đỏ hoặc đen) của thân. Giá đóng cửa là một thành phần quan trọng của nến. 

4. Giá cao nhất

Trong một mô hình nến, giá cao nằm ở trên cùng của bóng và đại diện cho giá cao nhất trong khung thời gian. Khi không có bóng trên, điều đó có nghĩa là giá cao nhất được giao dịch là giá đóng cửa hoặc mở cửa.

5. Giá thấp nhất

Trong một mô hình nến, giá thấp nằm ở dưới cùng của bóng bên dưới thân. Sẽ không bóng thấp hơn nếu mở hoặc đóng là điểm thấp nhất.

Phân tích mô hình nến

Mô hình tăng và giảm

Mô hình tăng hoặc giảm tùy thuộc vào hướng giá tại thời điểm chúng được vẽ hoặc tạo.

Mô hình tăng

Mô hình tăng là nến biểu thị xu hướng tăng giá trong một khung thời gian, mô hình tăng biểu thị sự gia tăng giá trị đối với một loại hàng hóa, chứng khoán, ngoại hối hoặc tiền điện tử cụ thể. Mô hình này cho biết giá tăng trong khoảng thời gian xác định. Nến màu xanh lá cây đại diện cho chuyển động tăng giá, nhưng nến màu trắng cũng được sử dụng tương tự.

 Mô hình hình nến gồm nhiều chân nến được hình thành khi giá của một tài sản được vẽ theo thời gian bằng cách sử dụng các mô hình nến.

Biểu đồ bên dưới là mô hình nến 15 phút từ sàn giao dịch CoinEx, với mỗi nến biểu thị khoảng thời gian 15 phút. Khung thời gian càng nhỏ, bạn càng có thể xem kỹ biến động giá của tài sản.

Để vẽ mô hình nến trong hệ thống phân tích kỹ thuật hoặc nền sàn dịch của bạn, bạn có thể sử dụng nhiều khung thời gian hoặc khoảng thời gian biểu đồ khác nhau. Điển hình nhất là

Mô hình giảm

Khi giá mở cửa ở một mức nhất định và đóng cửa ở mức thấp hơn, mô hình giảm sẽ hình thành. Cây nến này thể hiện sự giảm giá. Mô hình giảm của Nhật Bản thường có màu đỏ, nhưng màu đen cũng được biết đến rộng rãi. Mô hình giảm là một mô hình biểu đồ kỹ thuật chỉ ra rằng giá thấp hơn sắp xảy ra. Một thân dài màu đỏ được theo sau bởi ba thân nhỏ màu xanh lá cây và một thân màu đỏ khác để tạo thành mô hình giảm giá. Tất cả các nến xanh đều nằm trong phạm vi của các thân nến giảm. Nó chỉ ra cho các nhà giao dịch rằng phe mua thiếu lực cần thiết để đảo ngược xu hướng.

Mô hình nến

Mô hình nến được tạo ra từ giá, những giá này cụ thể là giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất. Những giá này tạo thành các hình dạng và biến thể khác nhau được gọi là chân nến hoặc mô hình nến. 

Mô hình nến Doji

Trong phân tích kỹ thuật, doji là một mẫu mô hình hình nến phổ biến. Mô hình nến Doji đa số được xác định bằng hình chữ thập, chữ thập ngược hoặc dấu cộng. Các mẫu Doji là mẫu đơn giản nhất để xác định vì giá mở cửa và đóng cửa của chúng rất gần nhau. Doji là các mô hình trung tính xuất hiện trong nhiều mô hình quan trọng. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giá phản ánh tất cả thông tin đã biết về tiền điện tử, chứng khoán hoặc ngoại hối ngụ ý rằng giá là hiệu quả.

 Mô hình nến bao trùm

Một trong những mô hình hai nến mạnh nhất là mô hình bao trùm. Mô hình nến bao trùm được hình thành khi thanh nến thứ hai bao trùm hoàn toàn (làm lu mờ) cây nến trước đó. Điều này xảy ra khi nến thứ hai lớn hơn nhiều so với nến đầu tiên trong mô hình hai nến. Các loại mô hình nến bao trùm:

 1. Bao trùm tăng:

Vào cuối xu hướng giảm, mô hình nến bao trùm tăng giá xuất hiện. Thoạt nhìn, nến bao trùm tăng dường như hoạt động khá tốt. Nó được biết là có tỷ lệ đảo ngược khoảng 63%.

2. Bao trùm giảm:

Khoảng trống giảm được tạo ra trong mô hình bao trùm giảm khi giá mở cửa của ngày giao dịch thấp hơn giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.

Mô hình nến Hanging-man

Hanging Man được tạo thành từ duy nhất một cây nến, tính hợp pháp của nó được chứng minh bởi những cây nến xung quanh. Một nến Hanging Man được phân biệt bởi thân nhỏ, ít hoặc không có bóng trên và bóng dưới. Từ quan điểm phân tích kỹ thuật, mô hình người hanging man cho thấy xu hướng đảo chiều giảm với áp lực bán.

 Tổng kết

Tóm lại, mô hình hình nến hiện được sử dụng rộng rãi để theo dõi, phân tích, biểu thị và sử dụng cho giá giao dịch trên thị trường tài chính. Tiền điện tử, ngoại hối và thị trường chứng khoán là những ví dụ về các thị trường này. Cổ phiếu và tiền điện tử là những giá trị được giao dịch phổ biến nhất trên thị trường tài chính hiện nay. Mô hình nến ghi lại và hiển thị bằng đồ thị giá mà các công cụ này được giao dịch. Mô hình nến là một trong những phương pháp biểu diễn giá phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất.