Các mô hình nến là công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin chi tiết về tâm lý thị trường và các biến động giá tiềm năng trong tương lai. Trong số các mô hình này, nến bao trùm nổi bật như một trong những chỉ báo mạnh mẽ nhất về khả năng đảo chiều. Dù bạn đang giao dịch tiền điện tử, cổ phiếu hay ngoại hối, việc hiểu rõ về nến bao trùm có thể mang lại cho bạn lợi thế đáng kể trong chiến lược giao dịch của mình.

Mô hình nến bao trùm đơn giản nhưng hiệu quả. Nó bao gồm hai cây nến, trong đó cây nến thứ hai hoàn toàn bao trùm thân của cây nến đầu tiên. Mô hình này có thể xuất hiện dưới hai hình thức: nến bao trùm tăng và nến bao trùm giảm. Cả hai đều báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng hiện tại, khiến chúng trở thành công cụ thiết yếu cho các nhà giao dịch nhằm vào hoặc thoát khỏi thị trường tại các điểm tối ưu.

Tại sao nó được gọi là Nến Bao Trùm?

Để hiểu tại sao mô hình này được gọi là nến "bao trùm", hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên bãi biển, quan sát các con sóng. Một con sóng nhỏ đến, hầu như không tạo ra tác động gì lên bờ biển. Nhưng sau đó, một con sóng lớn hơn nhiều theo sau, hoàn toàn lấn át con sóng nhỏ hơn, cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó. Điều này tương tự như những gì xảy ra trên thị trường với mô hình nến bao trùm.

Trong giao dịch, cây nến đầu tiên đại diện cho con sóng nhỏ. Nó thể hiện tâm lý ban đầu của thị trường—dù là tăng hay giảm. Tuy nhiên, cây nến thứ hai, giống như con sóng lớn hơn, hoàn toàn lấn át hoặc bao trùm cây nến đầu tiên. Cây nến thứ hai này đại diện cho sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý thị trường, áp đảo hướng đi trước đó và báo hiệu khả năng đảo chiều.

Từ "bao trùm" được sử dụng bởi vì thân của cây nến thứ hai hoàn toàn bao trùm thân của cây nến đầu tiên, cho thấy lực lượng thị trường mới (dù là người mua hay người bán) đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Sự thống trị trực quan này trên biểu đồ là điều khiến nến bao trùm trở thành tín hiệu mạnh mẽ cho các nhà giao dịch. Dưới đây là hình minh họa về mô hình bao trùm.

Nến Bao Trùm là gì?

Nến bao trùm là một mô hình gồm hai cây nến báo hiệu khả năng đảo chiều trong xu hướng hiện tại của thị trường. Nó xảy ra khi thân của cây nến thứ hai hoàn toàn bao trùm thân của cây nến đầu tiên, thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý thị trường. Mô hình này có thể là tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào vị trí hình thành của nó trong mối quan hệ với xu hướng đang diễn ra.

Nến Bao Trùm Tăng là gì

Mô hình này thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm. Nó bắt đầu với một cây nến giảm nhỏ, cho thấy người bán đang kiểm soát. Tuy nhiên, cây nến tiếp theo là một cây nến tăng lớn hoàn toàn bao trùm cây nến giảm trước đó, báo hiệu rằng người mua đã nắm quyền kiểm soát và một đảo chiều đi lên có thể sắp xảy ra.

Nến Bao Trùm Giảm là gì?

Ngược lại, mô hình này thường được tìm thấy ở đỉnh của một xu hướng tăng. Nó bắt đầu với một cây nến tăng nhỏ, cho thấy người mua ban đầu đang kiểm soát. Cây nến thứ hai là một cây nến giảm lớn bao trùm cây nến đầu tiên, gợi ý rằng người bán đã áp đảo người mua và một đảo chiều đi xuống có thể xảy ra.

Những mô hình này rất mạnh mẽ vì chúng thể hiện trực quan cuộc chiến giữa người mua và người bán. Khả năng của nến bao trùm trong việc lấn át cây nến trước đó báo hiệu một sự thay đổi rõ ràng về quyền kiểm soát, khiến nó trở thành một chỉ báo đáng tin cậy cho các nhà giao dịch muốn tận dụng các đảo chiều thị trường.

Mô hình nến Bao Trùm so với Harami

Mặc dù cả mô hình Bao Trùm và Harami đều liên quan đến hai cây nến và được sử dụng để xác định khả năng đảo chiều xu hướng, chúng khác nhau về cách hình thành. Trong mô hình Bao Trùm, cây nến thứ hai hoàn toàn bao trùm thân của cây nến đầu tiên, cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ hơn trong tâm lý thị trường. Ngược lại, mô hình Harami xảy ra khi cây nến thứ hai hoàn toàn nằm trong thân của cây nến đầu tiên, báo hiệu sự do dự và khả năng đảo chiều, nhưng ít chắc chắn hơn.

Tại sao Nến Bao Trùm lại Quan trọng?

Ý nghĩa của Nến Bao Trùm trong Giao dịch

Nến bao trùm giữ một vị trí đặc biệt trong phân tích kỹ thuật vì chúng cung cấp tín hiệu rõ ràng và mạnh mẽ về khả năng đảo chiều xu hướng. Hiểu được ý nghĩa của chúng có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn, dù họ đang tìm cách vào hay thoát khỏi vị thế.

Tín hiệu Đảo chiều Rõ ràng: Một trong những lý do chính khiến nến bao trùm quan trọng là chúng cung cấp tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Một nến bao trùm tăng cho thấy người mua đã nắm quyền kiểm soát sau một giai đoạn áp lực bán, gợi ý rằng giá có thể bắt đầu đi lên. Mặt khác, một nến bao trùm giảm cho thấy người bán đã lấn át đà tăng của người mua, báo hiệu khả năng giá sẽ giảm.
Chỉ báo Đáng tin cậy về Tâm lý Thị trường: Các mô hình bao trùm cũng có giá trị vì chúng phản ánh sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường. Việc cây nến thứ hai hoàn toàn bao trùm cây nến đầu tiên gợi ý một sự thay đổi quyết định về việc ai nắm ưu thế trên thị trường—dù là phe tăng hay phe giảm. Sự thể hiện trực quan này về tâm lý thị trường khiến nến bao trùm trở thành công cụ đáng tin cậy để dự đoán biến động giá trong tương lai.
Linh hoạt Trên Các Thị trường: Các mô hình nến bao trùm có thể được sử dụng trên các thị trường khác nhau, bao gồm tiền điện tử, cổ phiếu và ngoại hối. Sự xuất hiện của chúng trên các khung thời gian khác nhau—từ biểu đồ trong ngày đến biểu đồ tuần—làm tăng thêm tính linh hoạt của chúng, khiến chúng hữu ích cho các loại nhà giao dịch khác nhau, dù là ngắn hạn hay dài hạn.

Cách Giao dịch Sử dụng Nến Bao Trùm trên CoinEx

Xác định Mô hình Bao Trùm trên Các Khung Thời gian Khác nhau

Khi giao dịch trên CoinEx , việc chọn đúng khung thời gian là rất quan trọng để xác định và hành động dựa trên các mô hình nến bao trùm một cách hiệu quả. Các khung thời gian khác nhau phục vụ cho các chiến lược giao dịch khác nhau, dù bạn là nhà giao dịch trong ngày tìm kiếm cơ hội nhanh chóng hay nhà giao dịch dài hạn tập trung vào các xu hướng thị trường lớn hơn. Dưới đây là bảng tóm tắt các khung thời gian điển hình và trường hợp sử dụng của chúng để giao dịch các mô hình bao trùm:

Chiến lược Vào và Ra lệnh

Để giao dịch hiệu quả các mô hình bao trùm trên CoinEx, điều quan trọng là phải xác nhận mô hình trước khi vào lệnh. Đối với mô hình bao trùm tăng, hãy đợi cây nến thứ ba đóng cửa trên cây nến bao trùm để xác nhận rằng xu hướng đang đảo chiều. Tại thời điểm này, bạn có thể đặt lệnh mua. Ngược lại, đối với mô hình bao trùm giảm, hãy đợi cây nến xác nhận đóng cửa dưới cây nến bao trùm trước khi vào vị thế bán. Chiến lược này giúp giảm thiểu rủi ro của các tín hiệu giả và đảm bảo bạn đang vào lệnh với xác suất thành công cao hơn.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để Giao dịch với Nến Bao Trùm?

Để giao dịch với nến bao trùm, hãy xác định mô hình trên khung thời gian phù hợp và xác nhận tín hiệu với cây nến tiếp theo. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật bổ sung như SMA/EMA, VWAP

Lợi nhuận của một chiến lược giao dịch có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào kỹ năng của nhà giao dịch, điều kiện thị trường và độ phức tạp của chiến lược. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy những chiến lược kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật và hành động giá, như chiến lược hồi quy trung bình hoặc chiến lược theo xu hướng, thường mang lại kết quả ổn định. Yếu tố quan trọng không phải là bản thân chiến lược mà là cách nó được thực hiện và điều chỉnh cho phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau.